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東方通信股份有限公司
600776
900941
2013 年第三季度報告
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600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司主要財務數據和股東變化 ............................................................................................. 4
三、 重要事項................................................................................................................................. 6
四、 附錄......................................................................................................................................... 8
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600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3
公司負責人姓名 張澤熙
主管會計工作負責人姓名 趙威
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 陳宗福
公司負責人張澤熙、主管會計工作負責人趙威及會計機構負責人（會計主管人員）陳宗福保證季度報
告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
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二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
總資產 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11 -2.03
歸屬于上市公司股東的凈資產 2,642,511,068.82 2,645,036,420.21 -0.10
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 -348,850,048.81 -204,492,327.44 不適用
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
營業收入 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11 30.53
歸屬于上市公司股東的凈利潤 97,954,653.73 93,789,922.69 4.44
歸屬于上市公司股東的扣除非
51,125,139.40 40,819,219.37 25.25
經常性損益的凈利潤
增加 0.01 個百
加權平均凈資產收益率（％） 3.70 3.69
分點
基本每股收益（元/股） 0.078 0.075 4.44
稀釋每股收益（元/股） 0.078 0.075 4.44
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報告期末金額
項目
（7－9 月） （1－9 月）
非流動資產處置損益 1,561,656.55 28,462,072.84
計入當期損益的政府補助，但與公
司正常經營業務密切相關，符合國
4,484,329.00
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外
對外委托貸款取得的損益 14,028,765.90 28,858,389.23
除上述各項之外的其他營業外收入
-230,648.53 -615,082.60
和支出
所得稅影響額 6,398.51 11,484.58
少數股東權益影響額（稅后） -760,469.58 -14,371,678.72
合計 14,605,702.85 46,829,514.33
2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數 98,871
前十名股東持股情況
持有
持股比 有限 質押或凍結的股份數
股東名稱 股東性質 持股總數
例(%) 售條 量
件股
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份數
量
普天東方通信集團有
國有法人 48.1349 604,573,970 0 無
限公司
中國工商銀行－諾安
境內非國有法人 2.3875 29,986,976 0 未知
股票證券投資基金
中國人民財產保險股
份有限公司－傳統－
境內非國有法人 0.2184 2,742,973 0 未知
普通保險產品－008C
－CT001 滬
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.2078 2,610,080 0 未知
CLIENT
洪妍 境內自然人 0.2060 2,587,965 0 未知
浙商證券股份有限公
境內非國有法人 0.2054 2,579,979 0 未知
司
NAITO SECURITIES
境外法人 0.2003 2,515,800 0 未知
CO., LTD.
胡堅 境內自然人 0.1910 2,398,800 0 未知
周文彬 境內自然人 0.1887 2,370,103 0 未知
中國銀行－華夏行業
精選股票型證券投資 境內非國有法人 0.1688 2,119,829 0 未知
基金(LOF)
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 股份種類及數量
流通股的數量
普天東方通信集團有限公司 604,573,970 人民幣普通股 604,573,970
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 29,986,976 人民幣普通股 29,986,976
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－
2,742,973 人民幣普通股 2,742,973
普通保險產品－008C－CT001 滬
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境內上市外資
2,610,080 2,610,080
CLIENT 股
洪妍 2,587,965 人民幣普通股 2,587,965
浙商證券股份有限公司 2,579,979 人民幣普通股 2,579,979
境內上市外資
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,515,800 2,515,800
股
胡堅 2,398,800 人民幣普通股 2,398,800
周文彬 2,370,103 人民幣普通股 2,370,103
中國銀行－華夏行業精選股票型證券投資
2,119,829 人民幣普通股 2,119,829
基金(LOF)
上述股東之間未知是否存在關聯關系或屬于《上市公司
上述股東關聯關系或一致行動的說明
股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人
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三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
會計科目 期末數或本期發 年初數或上期發 增減變動額 增減變 變動原因
生額 生額 動率(%)
主要系本集團本期委
貨幣資金 828,648,195.18 1,225,097,615.35 -396,449,420.17 -32.36
托貸款增加所致
主要系本集團預付貨
預付款項 15,206,667.13 4,326,689.67 10,879,977.46 251.46
款尚未提貨結算所致
主要系本集團本期定
應收利息 11,610,665.67 4,103,117.35 7,507,548.32 182.97
期存款利息增加所致
主要系本集團聯營企
應收股利 486,500.00 486,500.00 100.00 業分紅款尚未支付所
致
其他應收 主要系本集團押金、
18,326,115.56 10,536,168.15 7,789,947.41 73.94
款 保證金增加所致
主要系本集團業務增
存貨 508,515,766.70 361,749,130.00 146,766,636.70 40.57
長所致
其他流動 主要系本集團本期委
600,600,000.00 272,850,000.00 327,750,000.00 120.12
資產 托貸款增加所致
主要系本集團聯營企
長期股權 業諾基亞西門子通信
279,404,522.67 510,414,506.48 -231,009,983.81 -45.26
投資 （杭州）有限公司清
算所致
主要系本集團信用證
短期借款 24,683,361.36 24,683,361.36 100.00
押匯所致
主要系本集團采購貨
應付票據 22,354,420.00 16,622,056.00 5,732,364.00 34.49
款尚未到期承兌所致
應付職工 主要系本集團支付上
60,139,883.43 101,244,570.24 -41,104,686.81 -40.60
薪酬 年職工薪酬所致
主要系本集團支付上
應交稅費 -6,292,228.92 21,450,197.69 -27,742,426.61 -129.33 年稅費及采購進項稅
額留抵所致
其他流動 主要系本集團支付上
53,407,697.25 88,520,868.62 -35,113,171.37 -39.67
負債 年預提代理費所致
主要系本集團業務增
營業收入 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11 586,157,086.22 30.53
長所致
主要系本集團業務增
營業成本 2,221,485,950.37 1,688,230,302.28 533,255,648.09 31.59
長所致
營業稅金 主要系本集團營改增
10,305,771.25 15,988,930.43 -5,683,159.18 -35.54
及附加 政策實行所致
主要系本集團本期委
托貸款收益減少及聯
投資收益 43,202,946.44 80,407,603.47 -37,204,657.03 -46.27 營企業諾基亞西門子
通信（杭州）有限公
司清算所致
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主要系子公司杭州東
營業外收
46,345,500.58 28,915,359.65 17,430,140.93 60.28 信移動電話有限公司
入
房產處置所致
所得稅費 主要系本集團本期應
15,819,964.28 5,327,710.15 10,492,254.13 196.94
用 納稅所得額增加所致
購 買 商
品、接受 主要系本集團業務增
2,063,789,566.73 1,517,299,130.74 546,490,435.99 36.02
勞務支付 長所致
的現金
主要系本集團業務增
長及子公司杭州東方
通信城有限公司土地
支付的各
95,809,774.71 65,028,163.77 30,781,610.94 47.34 增值稅清算、杭州東
項稅費
信金融技術服務有限
公司預繳企業所得稅
所致
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明
□適用 √不適用
東方通信股份有限公司
法定代表人:張澤熙
2013 年 10 月 26 日
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四、 附錄
4.1
合并資產負債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 828,648,195.18 1,225,097,615.35
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 20,424,527.32 23,272,758.32
應收賬款 637,700,759.43 498,067,213.09
預付款項 15,206,667.13 4,326,689.67
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 11,610,665.67 4,103,117.35
應收股利 486,500.00
其他應收款 18,326,115.56 10,536,168.15
買入返售金融資產
存貨 508,515,766.70 361,749,130.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 600,600,000.00 272,850,000.00
流動資產合計 2,641,519,196.99 2,400,002,691.93
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 279,404,522.67 510,414,506.48
投資性房地產 152,885,538.30 160,224,171.12
固定資產 220,503,711.06 289,269,357.32
在建工程 19,237,813.69 17,515,076.36
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 33,178,635.27 38,564,518.31
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 1,112,964.01 1,130,726.59
其他非流動資產
8
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非流動資產合計 706,323,185.00 1,017,118,356.18
資產總計 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11
流動負債：
短期借款 24,683,361.36
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 22,354,420.00 16,622,056.00
應付賬款 284,908,063.85 265,990,942.80
預收款項 32,957,660.55 36,551,982.72
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 60,139,883.43 101,244,570.24
應交稅費 -6,292,228.92 21,450,197.69
應付利息
應付股利
其他應付款 78,635,247.06 99,277,072.83
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 53,407,697.25 88,520,868.62
流動負債合計 550,794,104.58 629,657,690.90
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 8,822,166.67 10,166,666.67
非流動負債合計 8,822,166.67 10,166,666.67
負債合計 559,616,271.25 639,824,357.57
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
資本公積 871,155,024.82 871,155,024.82
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 59,297,933.61 59,297,933.61
一般風險準備
未分配利潤 456,058,046.39 458,583,397.78
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 2,642,511,068.82 2,645,036,420.21
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少數股東權益 145,715,041.92 132,260,270.33
所有者權益合計 2,788,226,110.74 2,777,296,690.54
負債和所有者權益總計 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
母公司資產負債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 575,718,383.00 904,306,260.73
交易性金融資產
應收票據 20,424,527.32 21,272,758.32
應收賬款 480,857,777.90 382,969,606.63
預付款項 10,368,695.79 2,871,401.02
應收利息 11,610,665.67 3,491,939.27
應收股利 486,500.00
其他應收款 30,899,783.80 36,566,327.90
存貨 507,569,622.50 360,120,246.18
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 600,600,000.00 272,850,000.00
流動資產合計 2,238,535,955.98 1,984,448,540.05
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 650,547,584.45 891,086,495.52
投資性房地產 845,696.12 890,441.18
固定資產 100,523,162.06 109,405,268.34
在建工程 7,944,036.84 6,581,063.19
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 2,210,798.79 1,432,172.79
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 762,071,278.26 1,009,395,441.02
資產總計 3,000,607,234.24 2,993,843,981.07
流動負債：
10
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短期借款 24,683,361.36
交易性金融負債
應付票據 22,354,420.00 16,622,056.00
應付賬款 408,118,952.80 406,761,061.18
預收款項 30,733,048.30 32,898,253.49
應付職工薪酬 38,974,921.42 70,590,015.48
應交稅費 -11,469,893.54 15,233,323.57
應付利息
應付股利
其他應付款 124,410,625.44 23,803,266.72
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 50,284,389.55 87,784,229.69
流動負債合計 688,089,825.33 653,692,206.13
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 8,822,166.67 10,166,666.67
非流動負債合計 8,822,166.67 10,166,666.67
負債合計 696,911,992.00 663,858,872.80
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
資本公積 889,620,853.65 889,620,853.65
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 59,297,933.61 59,297,933.61
一般風險準備
未分配利潤 98,776,390.98 125,066,257.01
所有者權益（或股東權益）合計 2,303,695,242.24 2,329,985,108.27
負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,000,607,234.24 2,993,843,981.07
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
4.2
合并利潤表
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、營業總收入 709,118,676.69 695,049,286.73 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11
其中：營業收入 709,118,676.69 695,049,286.73 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11
利息收入
11
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已賺保費
手續費及傭金收
入
二、營業總成本 708,866,540.64 696,765,553.45 2,464,742,072.53 1,927,514,103.62
其中：營業成本 621,299,957.78 619,672,109.49 2,221,485,950.37 1,688,230,302.28
利息支出
手續費及傭金支
出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準
備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,740,609.79 4,975,968.74 10,305,771.25 15,988,930.43
銷售費用 23,875,689.44 20,162,533.69 58,902,119.24 61,104,455.56
管理費用 66,652,669.41 56,658,184.53 190,088,599.49 174,967,247.09
財務費用 -5,702,385.78 -4,703,243.00 -18,086,749.47 -14,392,754.35
資產減值損失 2,046,381.65 1,615,922.61
加：公允價值變動收益
（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以
17,003,378.26 23,393,860.01 43,202,946.44 80,407,603.47
“－”號填列）
其中：對聯營企業
2,974,612.36 11,500,993.98 14,344,557.21 40,660,501.41
和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以
“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”
17,255,514.31 21,677,593.29 84,251,543.24 72,527,082.96
號填列）
加：營業外收入 3,346,878.45 5,036,772.66 46,345,500.58 28,915,359.65
減：營業外支出 1,014,318.38 864,184.17 3,367,654.22 2,827,351.44
其中：非流動資產處置
192.55 10,703.75 180,870.41 26,366.12
損失
四、利潤總額（虧損總額以
19,588,074.38 25,850,181.78 127,229,389.60 98,615,091.17
“－”號填列）
減：所得稅費用 1,595,899.89 1,665,681.38 15,819,964.28 5,327,710.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”
17,992,174.49 24,184,500.40 111,409,425.32 93,287,381.02
號填列）
歸屬于母公司所有者的
16,972,586.49 25,687,709.24 97,954,653.73 93,789,922.69
凈利潤
少數股東損益 1,019,588.00 -1,503,208.84 13,454,771.59 -502,541.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.020 0.078 0.075
（二）稀釋每股收益 0.014 0.020 0.078 0.075
七、其他綜合收益
12
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八、綜合收益總額 17,992,174.49 24,184,500.40 111,409,425.32 93,287,381.02
歸屬于母公司所有者的
16,972,586.49 25,687,709.24 97,954,653.73 93,789,922.69
綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜合
1,019,588.00 -1,503,208.84 13,454,771.59 -502,541.67
收益總額
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
母公司利潤表
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、營業收入 231,810,402.38 226,615,550.39 614,373,670.99 1,009,671,128.89
減：營業成本 177,630,807.94 185,106,474.29 465,249,113.20 880,026,945.93
營業稅金及附加 628,961.58 859,161.32 3,147,294.16 2,468,620.67
銷售費用 15,926,654.76 15,471,425.81 42,055,375.88 48,793,263.85
管理費用 50,697,102.69 41,163,297.29 145,269,193.86 136,096,742.63
財務費用 -4,237,175.20 -4,508,424.45 -16,318,593.23 -13,063,283.21
資產減值損失 -149,449.03 614,404.09
加：公允價值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以
16,341,432.88 18,450,037.09 90,859,519.18 95,047,880.40
“－”號填列）
其中：對聯營企業
2,312,666.98 6,557,171.06 3,815,629.95 31,747,578.34
和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”
7,505,483.49 6,973,653.22 65,980,255.33 49,782,315.33
號填列）
加：營業外收入 1,061,354.31 3,233,913.45 9,331,974.40 13,915,325.42
減：營業外支出 428,531.05 284,158.64 1,077,757.10 1,119,112.62
其中：非流動資產處置
129.02 5,360.59 141,778.04 8,114.56
損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”
8,138,306.75 9,923,408.03 74,234,472.63 62,578,528.13
號填列）
減：所得稅費用 44,333.54 44,333.54
四、凈利潤（凈虧損以“－”
8,093,973.21 9,923,408.03 74,190,139.09 62,578,528.13
號填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 8,093,973.21 9,923,408.03 74,190,139.09 62,578,528.13
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
13
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報告
4.3
合并現金流量表
2013 年 1—9 月
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,199,042,113.83 1,697,506,623.56
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 12,547,738.99 13,862,459.56
收到其他與經營活動有關的現金 65,570,858.67 80,098,503.36
經營活動現金流入小計 2,277,160,711.49 1,791,467,586.48
購買商品、接受勞務支付的現金 2,063,789,566.73 1,517,299,130.74
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 273,083,462.93 243,916,171.88
支付的各項稅費 95,809,774.71 65,028,163.77
支付其他與經營活動有關的現金 193,327,955.93 169,716,447.53
經營活動現金流出小計 2,626,010,760.30 1,995,959,913.92
經營活動產生的現金流量凈額 -348,850,048.81 -204,492,327.44
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 342,412,041.02 468,700,000.00
取得投資收益收到的現金 30,537,773.94 46,816,089.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
90,591,282.69 119,554.37
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 4,713,461.11 5,900,166.67
投資活動現金流入小計 468,254,558.76 521,535,810.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
10,036,270.75 16,727,339.14
付的現金
14
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報告
投資支付的現金 430,600,000.00 262,850,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 440,636,270.75 279,577,339.14
投資活動產生的現金流量凈額 27,618,288.01 241,958,471.62
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 62,895,018.99
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 62,895,018.99
償還債務支付的現金 38,071,645.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 100,741,208.93 100,826,805.12
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 346,800.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 138,812,854.88 100,826,805.12
籌資活動產生的現金流量凈額 -75,917,835.89 -100,826,805.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 700,176.52 -25,371.76
五、現金及現金等價物凈增加額 -396,449,420.17 -63,386,032.70
加：期初現金及現金等價物余額 1,225,097,615.35 1,177,932,310.80
六、期末現金及現金等價物余額 828,648,195.18 1,114,546,278.10
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
母公司現金流量表
2013 年 1—9 月
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 596,714,041.88 895,839,012.29
收到的稅費返還 4,867,617.30 4,110,322.66
收到其他與經營活動有關的現金 177,775,831.02 132,919,383.31
經營活動現金流入小計 779,357,490.20 1,032,868,718.26
購買商品、接受勞務支付的現金 606,284,709.89 807,786,432.17
支付給職工以及為職工支付的現金 216,039,948.50 194,432,533.06
支付的各項稅費 29,563,108.95 26,810,129.24
支付其他與經營活動有關的現金 178,622,383.12 130,417,473.29
經營活動現金流出小計 1,030,510,150.46 1,159,446,567.76
經營活動產生的現金流量凈額 -251,152,660.26 -126,577,849.50
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 342,412,041.02 469,692,318.67
取得投資收益收到的現金 88,723,273.94 70,369,289.72
15
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報告
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
168,284.69 115,242.50
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 4,713,461.11 5,900,166.67
投資活動現金流入小計 436,017,060.76 546,077,017.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
6,634,618.86 12,409,786.45
付的現金
投資支付的現金 431,600,000.00 262,850,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 438,234,618.86 275,259,786.45
投資活動產生的現金流量凈額 -2,217,558.10 270,817,231.11
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 62,895,018.99
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 62,895,018.99
償還債務支付的現金 38,071,645.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 100,741,208.93 100,480,005.12
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 138,812,854.88 100,480,005.12
籌資活動產生的現金流量凈額 -75,917,835.89 -100,480,005.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 700,176.52 -25,371.76
五、現金及現金等價物凈增加額 -328,587,877.73 43,734,004.73
加：期初現金及現金等價物余額 904,306,260.73 854,493,176.16
六、期末現金及現金等價物余額 575,718,383.00 898,227,180.89
公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福
(中國集群通信網 | 責任編輯：陳曉亮) |
