主頁（http://www.by236.com）：海能達：2017年年度報告摘要(5) 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 □是√否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生 重大變化的說明 √適用□不適用 報告期內，公司實現營業收入535,153萬元，同比增長55.77%；歸屬上市公司股東的凈利潤為24,486萬元，同比下降39.06%。 造成銷售收入快速增長但凈利潤同比下滑的主要原因是： 銷售收入同比快速增長的主要原因：①通過前期的大規模投入，公司產品和技術實力不斷加強，全球銷售渠道網絡建設日漸完善，運作大項目能力不斷提升，報告期內，公司數字產品銷售收入415,941萬元，同比增長65.95%；②公司于2017年5月底完成對賽普樂的收購，并于6月合并財務報表，報告期內，賽普樂貢獻銷售收入67,303萬元，占公司銷售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成對諾賽特的收購，并于7月合并財務報表，報告期內，諾賽特貢獻銷售收入12,523萬元，占公司銷售收入的2.34%；④OEM收入快速增長，報告期內，OEM產品銷售收入49,394萬元，同比增長60.59%；⑤寬窄帶融合產品初步實現規模銷售，報告期內，寬窄帶融合產品銷售收入2,537.81萬元。 凈利潤同比下降的主要原因：①公司4季度部分訂單的交付延遲，造成收入確認未達預期；②為了抓住市場機遇，公司近年來持續加大下一代寬帶產品的研發，管理費用因研發投入增大及海外子公司并表而大幅增長，報告期內公司管理費用129,771萬元，同比增長91.31%；③為了抓住當前專網通信市場的良好發展機遇，公司持續加大力度拓展全球營銷網絡的廣度和深度，同時加大了數字新產品的推廣力度，報告期內銷售費用91,393萬元，同比增長53.52%；④因收購、基建等專項項目和日常經營的資金需求，貸款余額增加，導致財務費用增加較快，報告期內財務費用9,432萬元，同比增長570.43%；⑤收購賽普樂和諾賽特產生的一次性費用影響，報告期內上述一次性費用為4,023萬元。 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □適用√不適用 7、涉及財務報告的相關事項 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 √適用□不適用 ①本公司自2017年5月28日起執行財政部制定的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年6月12日起執行經修訂的《企業會計準則第16號——政府補助》。本次會計政策變更采用未來適用法處理。 ②本公司編制2017年度報表執行《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)，將原列報于“營業外收入”和“營業外支出”的處置非流動資產的利得和損失變更為列報于“資產處置收益”。此項會計政策變更采用追溯調整法，調減2016年度營業外收入800,854.74元，調增資產處置收益800,854.74元；增加列報2016年持續經營凈利潤401,828,371.83元。 ③本次會計政策變更僅對公司當期及以前年度財務報表項目列示產生影響，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。 （2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □適用√不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 √適用□不適用 與上年度相比，報告期新增合并單位9家，減少合并單位1家： 新增合并單位如下： ①2016年12月15日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于現金要約收購賽普樂的議案》，同意公司以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7,429萬英鎊（約64,929.46萬人民幣）的對價，采用《英國城市收購及合并守則》規定的協議安排方式（scheme of arrangement）執行現金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份，本次交易由公司全資子公司Project Shortway Limited實施。2017年5月25日，公司披露了《關于完成現金要約收購賽普樂的公告》，賽普樂的全部全面攤薄股份已歸屬于公司全資子公司Project Shortway Limited所有，本次現金要約實施完成，并于2017年5月納入公司合并范圍。 ②2017年3月24日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權的議案》，同意以加拿大孫公司作為實施主體，以10.25美元/股的收購價格，使用資金6,200萬美元（折合人民幣約42,718萬元）收購諾賽特100%股權，并于2017年5月25日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權交易價格調整的議案》同意將要約收購價格提高至11.25美元/股、2017年6月15日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權交易價格調整的議案》，同意將要約收購價格提高至11.50美元/股，要約收購諾賽特100%股權使用資金共計約7,056萬美元（折合人民幣約47,980萬元）。2017年7月21日，公司披露了《關于完成現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權的公告》諾賽特的全部全面攤薄股份已歸屬于公司全資子公司HYTERA PROJECTCORP.所有，諾賽特已成為公司全資子公司HYTERA PROJECT CORP.的全資子公司，并于2017年7月納入公司合并范圍。 ③2017年05月22日，公司全資子公司鶴壁天海電子信息系統有限公司完成了鶴壁宙達通信技術有限公司的設立。子公司名稱：鶴壁宙達通信技術有限公司；注冊號：91410600MA4114263F；注冊地址：河南省鶴壁市淇濱區海河路北側（鶴壁市新元電子有限公司）院內。于2017年6月納入公司合并范圍。 ④公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1000萬港幣在香港設立香港全資子公司Hytera Technology (Hong Kong)Company Limited。2017年4月21日，公司完成設立，子公司名稱：Hytera Technology (Hong Kong) CompanyLimited；注冊號：2528951；注冊地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui,N.T.,Hong Kong。于2017年5月納入公司合并范圍。 ⑤公司于2016年10月27日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于全資子公司投資設立控股子公司的議案》，同意公司全資子公司深圳市海能達通信有限公司與深圳市龍崗創投廣場服務有限公司及深圳市聯合創榮投資合伙企業（有限合伙）共同出資設立深圳市智能科技投資運營有限公司。深圳市智能科技投資運營有限公司注冊資本人民幣100萬元，其中深圳市海能達通信有限公司出資人民幣55萬元，占注冊資本的55%；深圳市龍崗創投廣場服務有限公司出資人民幣25萬元，占注冊資本的25%；深圳市聯合創榮投資合伙企業（有限合伙）出資人民幣20萬元，占注冊資本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的設立，子公司名稱：深圳市智能科技投資運營有限公司；注冊號：91440300MA5DTA2M67；注冊地址：深圳市龍崗區龍城街道黃閣路441號龍崗天安數碼創新園三號廠房A401-F35。截止報告日，共收到出資80萬元，尚未收到深圳市聯合創榮投資合伙企業（有限合伙）出資。于2017年4月納入公司合并范圍。 ⑥公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1加元在加拿大設立全資子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24日，公司完成設立，子公司名稱：HYTERA PROJECT CORP.；公司登記證號：BC1112616；注冊地址：1750 -1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。于2017年7月納入公司合并范圍。 ⑦公司于2017年11月28日召開了第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于設立哈爾濱全資子公司的議案》同意以自有資金在哈爾濱投資設立一家全資子公司，注冊地位于哈爾濱，注冊資本人民幣100萬元，并于2017年12月納入公司合并范圍。 ⑧公司于2017年8月24日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于全資子公司對外投資設立日本孫公司的議案》擬以自有資金出資，以全資子公司海能達技術（香港）有限公司為投資主體在日本設立全資孫公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注冊，并納入公司合并范圍。 ⑨于2017年6月15日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于對外投資設立印度尼西亞孫公司的議案》擬以自有資金出資，以全資子公司海能達通信（香港）有限公司和全資子公司海能達技術（香港）有限公司共同出資在印度尼西亞設立一家全資孫公司。PT Hytera Communications Indonesia（印尼子公司）于2017年度完成注冊，并納入公司合并范圍。 減少合并單位如下： 公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于全資子公司鶴壁天海電子信息系統有限公司轉讓鶴壁市新元電子有限公司100%股權的議案》，同意以2016年12月31日為評估基準日，按照股權轉讓價=評估基準日凈資產值+600萬元人民幣（陸佰萬元整）+資產切割調整額+賬務調整額+股權轉讓過渡期經營損益+約定受讓方稅費承擔額的價格，轉讓鶴壁市新元電子有限公司100%股權。上述交易于2017年6月21日完成。 （4）對2018年1-3月經營業績的預計 □適用√不適用 (中國集群通信網 | 責任編輯：李俊勇) |
